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银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金招募

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  原标题:银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金招募说明书(更新摘要)

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  3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本文来自织梦

  3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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  6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

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  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

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  报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 dedecms.com

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。有关业绩数据经托管人复核,但未经审计。 织梦内容管理系统

  本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表(截至2018年6月30日) 本文来自织梦

  注:本基金业绩比较基准为中证腾讯济安价值100A股指数收益率*95% + 银行活期存款利率(税后)*5%。 内容来自dedecms

  11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

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  (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

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  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

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  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

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  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下: dedecms.com

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 copyright dedecms

  本基金的销售服务费按前一日基金份额资产净值的0.25%的年费率计提。销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

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  销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 dedecms.com

  本基金《基金合同》生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提,计算方法如下:

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  标的指数许可使用费从《基金合同》生效日开始每日计算,逐日累计,按季支付。本基金标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币1万元,即标的指数季度许可使用费为当季度每日指数许可使用费的逐日累计值与收取下限之间的较大值。如计费期间不足一季度,则收取下限以每季度人民币1万元为基准根据实际天数按比例计算,即该计费期间标的指数许可使用费为实际计提金额与按比例计算的收取下限之间的较大值。

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  标的指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后,于每年1月、4月、7月、10月的前10个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 内容来自dedecms

  上述“一、基金费用的种类中第5-11项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

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  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 织梦好,好织梦

  基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费、基金托管费或销售服务费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

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  基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

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  基金管理人可根据指数使用许可协议和基金份额持有人的利益,对标的指数使用费的计提方式进行合理的变更,并按照《信息披露办法》的规定在指定媒体进行公告,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 本文来自织梦

  银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金本次更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关法规及《银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金基金合同》进行更新编写,更新的内容主要包括以下几部分: 织梦好,好织梦

  1、“重要提示”日期根据实际情况进行了相应更新,本招募说明书所载内容截止日为2018年9月14日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日(财务数据未经审计),定于2018年10月27日前公告。

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  3、“二、释义”部分新增了“《流动性风险管理规定》”、“流动性受限资产”、“摆动定价机制”等有关条目的解释。

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  6、“第五节 相关服务机构”,增加了相关代销机构,对原有销售机构进行了更新,相关事宜均已公告。 dedecms.com

  7、“八、基金份额的申购、赎回、非交易过户与转托管”根据相关法律法规及基金合同的修订进行更新。

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  8、“第十节 基金的投资”之“(二)投资范围”、“(七)投资限制”根据基金合同修订进行了更新,“(十)基金投资组合报告”更新为数据截止日为2018年6月30日的报告,该部分内容均按有关规定编制,并经基金托管人复核,但未经审计。“(十一)基金的业绩”中对基金成立以来至2018年6月30日的基金业绩表现进行了披露。该部分内容均按有关规定编制,并经基金托管人复核,但未经审计。 本文来自织梦

  10、“十七、基金的信息披露”部分根据相关法律法规及基金合同修订进行了更新。

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  13、“二十一、基金托管协议内容摘要”部分根据托管协议的修订进行了更新。

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  14、“第二十三节 其他应披露事项” 中列示了本报告期内本基金及本基金管理公司在指定报纸上披露的临时报告。

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  随着市场不断调整,左侧交易投资者越来越多,通过PE、PB、ROE等基本面指标,用逆向思维进行潜伏式价值投资。那么对于不擅长价值选股或者只喜欢购买指数基金的小伙伴,是否有“价值指数”基金可以选择?笔者整理了下,市场上目前共有6种“价值指数”,

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  笔者整理了6只价值指数(并且已有跟踪指数的基金),分别是:上证180价值指数、沪深300价值指数、中证腾安价值100指数、深证价值指数、标普沪港深中国增强价值指数、中证国信价值指数。下面分别从四个维度进行对比。

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  投资沪深两市:沪深300价值指数、中证腾安价值100指数、中证国信价值指数 内容来自dedecms

  金融行业占比高:上证180价值指数、沪深300价值指数、标普沪港深中国增强价值指数 织梦好,好织梦

  估值因子:中证腾安价值100指数、标普沪港深中国增强价值指数、中证国信价值指数

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  根据以上四个维度,笔者分别用一个关键词对6个价值指数做了总结,大家可以根据关键词来挑选对应的指数基金或进行基金组合搭配。上证180价值指数:沪市大市值;沪深300价值指数:沪深大市值;中证腾安价值100指数:行业分散;深证价值指数:深市消费行业;标普沪港深中国增强价值指数:AH特征;中证国信价值指数:ROE/PB指标。

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  那6只价值指数历史表现如何?跟踪标普沪港深中国增强价值指数的华宝沪港深中国增强和跟踪中证国信价值指数的富国中证价值ETF目前还正在申购募集中,所以能看到历史表现的有4只价值指数基金。近1年表现最好的是华宝上证180价值ETF和申万菱信沪深300价值指数基金,分别下跌-5.53%和-5.48%(数据截止2018年10月17日,下同),表现最差的是银河定投宝腾讯济安指数基金,下跌-29.92%。近两年和近三年来表现最好的依然是申万菱信沪深300价值指数基金,分别上涨25.04%和26.70%,表现最差的依然是银河定投宝腾讯济安指数基金,分别下跌-24.18%和-20.64%。从近五年数据看,华宝上证180价值ETF和申万菱信沪深300价值指数基金业绩齐头并进,分别上涨98.24%和96.77%。

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  随着市场不断调整,左侧交易投资者越来越多,通过PE、PB、ROE等基本面指标,用逆向思维进行潜伏式价值投资。那么对于不擅长价值选股或者只喜欢购买指数基金的小伙伴,是否有“价值指数”基金可以选择?笔者整理了下,市场上目前共有6种“价值指数”, 本文来自织梦

  笔者整理了6只价值指数(并且已有跟踪指数的基金),分别是:上证180价值指数、价值指数、中证腾安价值100指数、深证价值指数、标普沪港深中国增强价值指数、中证国信价值指数。下面分别从四个维度进行对比。

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  投资沪深两市:沪深300价值指数、中证腾安价值100指数、中证国信价值指数

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  金融行业占比高:上证180价值指数、沪深300价值指数、标普沪港深中国增强价值指数 copyright dedecms

  估值因子:中证腾安价值100指数、标普沪港深中国增强价值指数、中证国信价值指数

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  根据以上四个维度,笔者分别用一个关键词对6个价值指数做了总结,大家可以根据关键词来挑选对应的指数基金或进行基金组合搭配。上证180价值指数:沪市大市值;沪深300价值指数:沪深大市值;中证腾安价值100指数:行业分散;深证价值指数:深市消费行业;标普沪港深中国增强价值指数:AH特征;中证国信价值指数:ROE/PB指标。

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  那6只价值指数历史表现如何?跟踪标普沪港深中国增强价值指数的华宝沪港深中国增强和跟踪中证国信价值指数的富国中证价值目前还正在申购募集中,所以能看到历史表现的有4只价值指数基金。近1年表现最好的是华宝上证180价值ETF和申万菱信沪深300价值指数基金,分别下跌-5.53%和-5.48%(数据截止2018年10月17日,下同),表现最差的是银河宝腾讯济安指数基金,下跌-29.92%。近两年和近三年来表现最好的依然是申万菱信沪深300价值指数基金,分别上涨25.04%和26.70%,表现最差的依然是银河定投宝腾讯济安指数基金,分别下跌-24.18%和-20.64%。从近五年数据看,华宝上证180价值ETF和申万菱信沪深300价值指数基金业绩齐头并进,分别上涨98.24%和96.77%。

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  根据银河基金管理有限公司(以下简称“银河基金”)与民商基金销售(上海)有限公司(以下简称“民商基金”)签署的代理销售协议,自2018年8月24日起银河基金旗下部分基金开通民商基金定投业务并参加费率优惠活动。

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  银河银泰理财分红证券投资基金(简称:银河银泰混合,基金代码:150103) dedecms.com

  银河旺利灵活配置混合型证券投资基金A(简称:银河旺利混合A,基金代码:519610)

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  银河旺利灵活配置混合型证券投资基金C(简称:银河旺利混合C,基金代码:519611) 内容来自dedecms

  银河君尚灵活配置混合型证券投资基金A(简称:银河君尚混合A,基金代码:519613) 织梦好,好织梦

  银河君尚灵活配置混合型证券投资基金C(简称:银河君尚混合C,基金代码:519614) 本文来自织梦

  银河君信灵活配置混合型证券投资基金A(简称:银河君信混合A,基金代码:519616) 内容来自dedecms

  银河君信灵活配置混合型证券投资基金C(简称:银河君信混合C,基金代码:519617) dedecms.com

  银河君荣灵活配置混合型证券投资基金A(简称:银河君荣混合A,基金代码:519619)

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  银河君荣灵活配置混合型证券投资基金C(简称:银河君荣混合C,基金代码:519620) dedecms.com

  银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金A类(简称:银河鸿利混合A,基金代码:519640)

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  银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金C类(简称:银河鸿利混合C,基金代码:519641) 内容来自dedecms

  银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:银河智造混合,基金代码:519642) 织梦好,好织梦

  银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:银河智联混合,基金代码:519644)

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  银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:银河转型混合,基金代码:519651) dedecms.com

  银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金A(简称:银河鑫利混合A,基金代码:519652) 织梦好,好织梦

  银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金C(简称:银河鑫利混合C,基金代码:519653) dedecms.com

  银河丰利纯债债券型证券投资基金(简称:银河丰利债券,基金代码:519654)

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  银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:银河服务混合,基金代码:519655)

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  银河灵活配置混合型证券投资基金A(简称:银河灵活配置混合A,基金代码:519656) 内容来自dedecms

  银河灵活配置混合型证券投资基金C(简称:银河灵活配置混合C,基金代码:519657) 本文来自织梦

  银河增利债券型发起式证券投资基金A (简称:银河增利债券A,基金代码:519660)

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  银河增利债券型发起式证券投资基金C(简称:银河增利债券C,基金代码:519661) 织梦好,好织梦

  银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金A(简称:银河回报债券A,基金代码:519662) 织梦内容管理系统

  银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金C(简称:银河回报债券C,基金代码:519663) 织梦内容管理系统

  银河美丽优萃混合型证券投资基金A(简称:银河美丽混合A,基金代码:519664)

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  银河美丽优萃混合型证券投资基金C(简称:银河美丽混合C,基金代码:519665) 内容来自dedecms

  银河银信添利债券型证券投资基金A(简称:银河银信添利债券A,基金代码:519667) dedecms.com

  银河银信添利债券型证券投资基金B(简称:银河银信添利债券B,基金代码:519666)

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  银河竞争优势成长混合型证券投资基金(简称:银河成长混合,基金代码:519668) 织梦好,好织梦

  银河领先债券型证券投资基金(简称:银河领先债券 ,基金代码:519669) 织梦内容管理系统

  银河行业优选混合型证券投资基金(简称:银河行业混合,基金代码:519670) 织梦内容管理系统

  银河沪深300价值指数证券投资基金(简称:银河沪深300价值指数,基金代码:519671) 织梦好,好织梦

  银河蓝筹精选混合型证券投资基金(简称:银河蓝筹混合,基金代码:519672) 本文来自织梦

  银河康乐股票型证券投资基金(简称:银河康乐股票,基金代码:519673)

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  银河创新成长混合型证券投资基金(简称:银河创新混合,基金代码:519674) 织梦内容管理系统

  银河泰利纯债债券型证券投资基金A(简称:银河泰利债券A,基金代码:519675)

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  银河强化收益债券型证券投资基金(简称:银河强化债券,基金代码:519676)

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  银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金(简称:银河定投宝腾讯济安指数,基金代码:519677)

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  银河消费驱动混合型证券投资基金(简称:银河消费混合,基金代码:519678) 本文来自织梦

  银河主题策略混合型证券投资基金(简称:银河主题混合,基金代码:519679)

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  银河通利债券型证券投资基金(LOF)(简称:银河通利,基金代码:161505)

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  银河通利债券型证券投资基金C(简称:银河通利债券C,基金代码:161506)

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  1、本次优惠活动自2018年8月24日起,具体活动截止时间以最新公告信息为准。 copyright dedecms

  2、适用本次优惠活动的基金包括银河稳健混合(基金代码:151001)、银河收益债券(基金代码:151002)、银河旺利混合A(基金代码:519610)、银河君尚混合A(基金代码:519613)、银河君信混合A(基金代码:519616)、银河君荣混合A(基金代码:519619)、银河鸿利混合A(基金代码:519640)、银河智造混合(基金代码:519642)、银河智联混合(基金代码:519644)、银河转型混合(基金代码:519651)、银河鑫利混合A(基金代码:519652)、银河丰利债券(基金代码:519654)、银河服务混合(基金代码:519655)、银河灵活配置混合A(基金代码:519656)、银河增利债券A(基金代码:519660)、银河回报债券A(基金代码:519662)、银河美丽混合A(基金代码:519664)、银河银信添利债券A(基金代码:519667)、银河成长混合(基金代码:519668)、银河领先债券(基金代码:519669)、银河行业混合(基金代码:519670)、银河沪深300价值指数(基金代码:519671)、银河蓝筹混合(基金代码:519672)、银河康乐股票(基金代码:519673)、银河创新混合(基金代码:519674)、银河泰利债券A(基金代码:519675)、银河强化债券(基金代码:519676)、银河消费混合(基金代码:519678)、银河主题混合(基金代码:519679)和银河通利(基金代码:161505)等基金。 本文来自织梦

  4、投资者通过民商基金的基金销售系统定投上述基金,可享前端申购费最低1折优惠,具体折扣费率以民商基金公告为准,本公司不再另行公告。若申购费率是固定费用的,则按其规定固定费用执行,不再享有费率折扣。 copyright dedecms

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。特此公告。

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  根据银河基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)于2018年7月2日发布的《关于以通讯方式召开银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,本基金管理人自2018年7月5日起,至2018年8月23 日止以通讯方式召开了银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额持有人大会,审议《关于终止银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金上市并终止基金合同有关事项的议案》。

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  本次基金份额持有人大会计票日为2018年8月24日,为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,本基金的银河沪深300成长优先(简称银河优先,代码:150121)份额与银河沪深300成长进取(简称银河进取,代码:150122)份额自2018年8月24日开市起开始停牌,直至基金份额持有人大会决议生效公告日10:30复牌(如基金份额持有人大会决议生效公告发布日为非交易日,则发布日后首个交易日开市时复牌)。

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  投资者可登录本基金管理人网站()或拨打本基金管理人客服电话()了解本次基金份额持有人大会相关事宜。 copyright dedecms

  随着市场不断调整,左侧交易投资者越来越多,通过PE、PB、ROE等基本面指标,用逆向思维进行潜伏式价值投资。那么对于不擅长价值选股或者只喜欢购买指数基金的小伙伴,是否有“价值指数”基金可以选择?司令整理了下,市场上目前共有6种“价值指数”,

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  司令整理了6只价值指数(并且已有跟踪指数的基金),分别是:、、中证腾安价值100指数、深证价值指数、标普沪港深中国增强价值指数、中证国信价值指数。下面分别从四个维度进行对比。

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  投资沪深两市:沪深300价值指数、中证腾安价值100指数、中证国信价值指数 dedecms.com

  金融行业占比高:上证180价值指数、沪深300价值指数、标普沪港深中国增强价值指数

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  估值因子:中证腾安价值100指数、标普沪港深中国增强价值指数、中证国信价值指数

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  根据以上四个维度,司令分别用一个关键词对6个价值指数做了总结,大家可以根据关键词来挑选对应的指数基金或进行基金组合搭配。上证180价值指数:沪市大市值;沪深300价值指数:沪深大市值;中证腾安价值100指数:行业分散;深证价值指数:深市消费行业;标普沪港深中国增强价值指数:AH特征;中证国信价值指数:ROE/PB指标。

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  那6只价值指数历史表现如何?跟踪标普沪港深中国增强价值指数的华宝沪港深中国增强和跟踪中证国信价值指数的富国中证价值ETF目前还正在申购募集中,所以能看到历史表现的有4只价值指数基金。近1年表现最好的是华宝上证180价值ETF和申万菱信沪深300价值指数基金,分别下跌-5.53%和-5.48%(数据截止2018年10月17日,下同),表现最差的是银河定投宝腾讯济安指数基金,下跌-29.92%。近两年和近三年来表现最好的依然是申万菱信沪深300价值指数基金,分别上涨25.04%和26.70%,表现最差的依然是银河定投宝腾讯济安指数基金,分别下跌-24.18%和-20.64%。从近五年数据看,华宝上证180价值ETF和申万菱信沪深300价值指数基金业绩齐头并进,分别上涨98.24%和96.77%。

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  原标题:银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金招募说明书(更新摘要) 本文来自织梦

  3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 内容来自dedecms

  3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 织梦内容管理系统

  6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

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  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本文来自织梦

  报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

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  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。有关业绩数据经托管人复核,但未经审计。 织梦好,好织梦

  本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表(截至2018年6月30日)

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  注:本基金业绩比较基准为中证腾讯济安价值100A股指数收益率*95% + 银行活期存款利率(税后)*5%。

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  11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 织梦好,好织梦

  (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

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  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: 本文来自织梦

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

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  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

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  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

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  本基金的销售服务费按前一日基金份额资产净值的0.25%的年费率计提。销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 copyright dedecms

  销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

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  本基金《基金合同》生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提,计算方法如下:

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  标的指数许可使用费从《基金合同》生效日开始每日计算,逐日累计,按季支付。本基金标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币1万元,即标的指数季度许可使用费为当季度每日指数许可使用费的逐日累计值与收取下限之间的较大值。如计费期间不足一季度,则收取下限以每季度人民币1万元为基准根据实际天数按比例计算,即该计费期间标的指数许可使用费为实际计提金额与按比例计算的收取下限之间的较大值。

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  标的指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后,于每年1月、4月、7月、10月的前10个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

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  上述“一、基金费用的种类中第5-11项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

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  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 织梦好,好织梦

  基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费、基金托管费或销售服务费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 本文来自织梦

  基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。

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  基金管理人可根据指数使用许可协议和基金份额持有人的利益,对标的指数使用费的计提方式进行合理的变更,并按照《信息披露办法》的规定在指定媒体进行公告,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 织梦好,好织梦

  银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金本次更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关法规及《银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金基金合同》进行更新编写,更新的内容主要包括以下几部分:

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  1、“重要提示”日期根据实际情况进行了相应更新,本招募说明书所载内容截止日为2018年9月14日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日(财务数据未经审计),定于2018年10月27日前公告。 copyright dedecms

  3、“二、释义”部分新增了“《流动性风险管理规定》”、“流动性受限资产”、“摆动定价机制”等有关条目的解释。

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  6、“第五节 相关服务机构”,增加了相关代销机构,对原有销售机构进行了更新,相关事宜均已公告。 织梦好,好织梦

  7、“八、基金份额的申购、赎回、非交易过户与转托管”根据相关法律法规及基金合同的修订进行更新。 织梦内容管理系统

  8、“第十节 基金的投资”之“(二)投资范围”、“(七)投资限制”根据基金合同修订进行了更新,“(十)基金投资组合报告”更新为数据截止日为2018年6月30日的报告,该部分内容均按有关规定编制,并经基金托管人复核,但未经审计。“(十一)基金的业绩”中对基金成立以来至2018年6月30日的基金业绩表现进行了披露。该部分内容均按有关规定编制,并经基金托管人复核,但未经审计。

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  10、“十七、基金的信息披露”部分根据相关法律法规及基金合同修订进行了更新。 内容来自dedecms

  13、“二十一、基金托管协议内容摘要”部分根据托管协议的修订进行了更新。 织梦好,好织梦

  14、“第二十三节 其他应披露事项” 中列示了本报告期内本基金及本基金管理公司在指定报纸上披露的临时报告。 dedecms.com

  《银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金招募...》 相关文章推荐六:建行理财嘉年华暨投资者教育服务季活动开启明星指基:建行定投盈...

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  近期,A股维持震荡格局,上证综指始终在3000点下方反复。为积极培育投资者综合金融资产配置理念,抓住市场处于相对底部的有利时机,建行携手建信基金开启理财嘉年华暨投资者教育服务季活动,旨在做好投资者教育工作,提升投资价值。

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  从历史数据来看,3000点以下买基金赚钱概率较大。WIND数据显示,上证综指曾在2008年6月12日、2010年4月19日、2011年3月10日、2016年1月15日跌破并处于3000点以下较长时间,投资者若在这四个时点买入权益类基金(包括普通股票型基金、偏股混合型基金、平衡混合型基金、灵活配置型基金)并持有至今,截至8月31日,平均收益率将达59.80%、38.66%、32.51%、3.07%,取得正收益概率为88.21%、83.42%、80.33%、56.30%。当前股市处于低位调整阶段,投资者不妨借助建行定投盈产品进行布局,定投绩优基金,以便分享市场未来行情。 织梦好,好织梦

  业内专家表示,震荡市下,市场多变投资难度加大现今股市动荡导致市场投资难度加大,在这种情况下,基金定投则是一种较为理想的投资方式。首先,投资中“低买高卖”的择时难度大,常常出现人为主观判断失误的情况,而基金定投是定期定额投资基金产品,不考虑投资时点问题,通过分批投资的策略,规避一次性投入所需要面临的择时难题。其次,基金定投具有“逢高减筹、逢低加码”的特点,尤其是在市场下跌过程中,由于基金净值出现下跌,基金定投能够为投资者买到更多的基金份额,在弱市中积累低成本筹码,等到后市出现行情时有望获得良好的投资收益。同时,基金定投操作简单、投资省心省力,投资者只需在首次投资时设置定投的时间和金额,后续都将由系统自动完成申购,十分适合普通投资者进行长期配置。 织梦内容管理系统

  建行定投盈直接对接“明星”指数基金——建信中证500,投资者通过建行手机银行app,即可“一键定投”。该基金以中证500指数为跟踪标的,当前指数估值低且具有较好的成长性。WIND数据显示,截至8月31日,中证500指数PE、PB为19.82倍、1.79倍,处于历史低位水平。建信中证500基金在跟踪指数的基础上,采用多因子量化模型进行增强投资,力争赚取超越指数的超额收益。银河证券数据显示,截至8月24日,建信中证500A年化收益率达14.69%,海通证券数据显示,截至2018年6月29日,建信中证500A近3年超额收益率达23.62%,居全市场前1/6分位,长期回报稳健。

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  值得一提的是,建信中证500由建信基金金融工程及指数投资部副总经理叶乐天管理,叶乐天拥有10年丰富的指数与量化投资经验,主张为投资者创造可持续的超额回报,凭借出色的投资业绩荣获今年第五届中国基金业英华奖“三年期量化投资最佳基金经理”。建信基金作为业内较早进军指数投资领域基金公司,投资者可借助建信基金较为完善、丰富的指数产品线,做好资产配置。目前已建立起较为完善的指数产品线,为投资者提供丰富的资产配置选择。 本文来自织梦

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  值得一提的是,建信中证500由建信基金金融工程及指数投资部副总经理叶乐天管理,叶乐天拥有10年丰富的指数与量化投资经验,主张为投资者创造可持续的超额回报,凭借出色的投资业绩荣获今年第五届中国基金业英华奖“三年期量化投资最佳基金经理”。作为业内较早进军指数投资领域的基金公司,建信基金目前已建立起较为完善的指数产品线,为投资者提供丰富的资产配置选择。 织梦内容管理系统

  经历前三季度震荡调整的A股,如今估值已经处于相对低位。其中,作为小盘成长股代表的中证1000指数,目前市盈率仅23.06倍,市净率2.07倍,均处于自2014年10月发布以来历史最低位,投资安全边际凸显。值得一提的是,与牛市期144.82倍的市盈率相比,当前中证1000指数23倍的市盈率仅为高点时的五分之一。

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  尽管市场投资情绪不佳,但有远见的基金公司依然在市场低迷时期布局新品,以便低位建仓,以分享未来的上涨行情。9月25日至10月26日,)、广发基金直销渠道发行广发中证1000指数型发起式基金(基金简称:广发中证1000,A类:006486,C类:006487)。据了解,该基金紧密跟踪中证1000指数,聚焦投资A股市场上小盘特征明显、流动性好的优质公司,为投资者打造分享成长股行情的高效配置工具。

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  中证1000指数是A股市场的核心宽基指数之一,其样本股由全部A股中剔除中证800指数成份股后、规模偏小且流动性较好的1000只股票组成,并以、计算机等成长性较强的细分领域以及化工、机械设备、等周期行业为主。同时,由于其成份股及行业分布均衡分散,权重股集中度低,最大个股占比不超过1%,有利于分散风险。

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  相较于沪深300指数的“大蓝筹”以及指数的“中盘股”的特征,中证1000指数表现出显著的“高收益、高波动”小盘股特征。回顾历史也可以发现,在历次“熊转牛”行情中,中证1000阶段涨幅高于沪深300、中证500指数,指数走势表现出较大的弹性。 内容来自dedecms

  Wind数据显示,自基日2004年12月31日至2018年8月31日,中证1000指数区间累计收益率高达405.80%,年化收益率达12.59%;而同期沪深300指数、中证500指数的累计收益率分别为233.45%、381.48%,年化收益率分别为9.21%、12.18%,均不及中证1000指数的区间涨幅。

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  其中,在上证指数低至2800点的2011年,中证1000指数在后续牛市行情中表现亮眼。Wind数据显示,自2011年7月18日至2015年6月12日,中证1000指数区间收益率高达186.64%,远超同期上证指数83.42%、沪深300指数70.85%的收益率,充分展示了中证1000指数高收益的优势。 内容来自dedecms

  在指数波动率方面,中证1000指数的年化波动率高达32.55%,远高于同期沪深300指数27.73%、中证500指数31.75%及中证全指28.40%的年化波动率。综合收益率与波动率,中证1000指数的夏普比率为34.05%,亦在上述宽基指数中处于领先位置。 copyright dedecms

  此外,数据显示,截至2018年8月31日,中证1000指数市盈率仅为23.06倍,市净率仅为2.07倍,均处于自2014年10月发布以来历史最低位。广发中证1000拟任基金经理罗国庆表示,中证1000指数目前的市盈率只有牛市高峰期144.82倍的五分之一,长期投资性价比较高;未来随着市场风险偏好的改善,前期估值杀跌较深的个股有望迎来修复机会,此时在低点布局无疑是投资的好时机。 织梦好,好织梦

  资料显示,罗国庆是广发基金指数投资部副总经理、沪深交易所ETF培训讲师,在指数领域从业多年,并一直专注于指数基金研究、量化、套利以及指数投资;其打造的“老罗话指数”公众号已成为业内宣传指数及指数投资最受欢迎的平台。

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  罗国庆表示,指数基金有投资费率较低、有效跟踪指数、牛市收益表现优异等特点,而作为A股市场反弹利器的中证1000指数正处于估值低位,可通过一次性买入、基金定投等方式进行投资。广发中证1000以中证1000指数为跟踪标的,采用完全复制法投资,有效跟踪中证1000指数,力求实现对中证1000指数的跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 copyright dedecms

  作为业内最全的指数产品提供商,广发基金早在2008年即开始布局指数产品,在宽基指数、主题指数、行业指数布局了完备的产品线。Wind数据显示,截至2018年二季度末,广发基金管理的指数产品共有53只(ETF联接单独计算,A/C类产品算1只),总数量位列全行业第一。其中,中证指数系列的指数基金更多达34只。此次广发中证1000的发行,将进一步充实广发基金的指数产品线指数投资价值的投资者提供高效的投资工具。 内容来自dedecms

  除了布局时间早、产品线全之外,广发基金指数团队在系统、风控、精细化管理等方面均形成了独特而成熟的管理体系。例如,团队在行业通用的外购指数投资管理系统的基础上,自行开发了一系列指数投资管理辅助系统;专人监测组合配置,并严控跟踪误差等。在精细化管理下,广发基金指数军团的业绩表现亮眼。统计显示,今年前三季度,广发中证医疗指数以3.76%的净值增长率排在218只同类基金第1位。

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  《银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金招募...》 相关文章推荐九:低位布局成长股 广发中证1000正在发行 织梦内容管理系统

  经历前三季度震荡调整的A股,如今估值已经处于相对低位。其中,作为小盘成长股代表的中证1000指数,目前市盈率仅23.06倍,市净率2.07倍,均处于自2014年10月发布以来历史最低位,投资安全边际凸显。值得一提的是,与牛市高峰期144.82倍的市盈率相比,当前中证1000指数23倍的市盈率仅为高点时的五分之一。

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  尽管市场投资情绪不佳,但有远见的基金公司依然在市场低迷时期布局新品,以便低位建仓,以分享未来的上涨行情。9月25日至10月26日,广发基金在工商银行、广发基金直销渠道发行广发中证1000指数型发起式基金(基金简称:广发中证1000,A类:006486,C类:006487)。据了解,该基金紧密跟踪中证1000指数,聚焦投资A股市场上小盘特征明显、流动性好的优质公司,为投资者打造分享成长股行情的高效配置工具。

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  中证1000指数是A股市场的核心宽基指数之一,其样本股由全部A股中剔除中证800指数成份股后、规模偏小且流动性较好的1000只股票组成,并以医药生物、计算机等成长性较强的细分领域以及化工、机械设备、有色金属等周期行业为主。同时,由于其成份股及行业分布均衡分散,权重股集中度低,最大个股占比不超过1%,有利于分散风险。

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  相较于沪深300指数的“大蓝筹”以及中证500指数的“中盘股”的特征,中证1000指数表现出显著的“高收益、高波动”小盘股特征。回顾历史也可以发现,在历次“熊转牛”行情中,中证1000阶段涨幅高于沪深300、中证500指数,指数走势表现出较大的弹性。 内容来自dedecms

  Wind数据显示,自基日2004年12月31日至2018年8月31日,中证1000指数区间累计收益率高达405.80%,年化收益率达12.59%;而同期沪深300指数、中证500指数的累计收益率分别为233.45%、381.48%,年化收益率分别为9.21%、12.18%,均不及中证1000指数的区间涨幅。

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  其中,在上证指数低至2800点的2011年,中证1000指数在后续牛市行情中表现亮眼。Wind数据显示,自2011年7月18日至2015年6月12日,中证1000指数区间收益率高达186.64%,远超同期上证指数83.42%、沪深300指数70.85%的收益率,充分展示了中证1000指数高收益的优势。 织梦内容管理系统

  在指数波动率方面,中证1000指数的年化波动率高达32.55%,远高于同期沪深300指数27.73%、中证500指数31.75%及中证全指28.40%的年化波动率。综合收益率与波动率,中证1000指数的夏普比率为34.05%,亦在上述宽基指数中处于领先位置。

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  此外,数据显示,截至2018年8月31日,中证1000指数市盈率仅为23.06倍,市净率仅为2.07倍,均处于自2014年10月发布以来历史最低位。广发中证1000拟任基金经理罗国庆表示,中证1000指数目前的市盈率只有牛市高峰期144.82倍的五分之一,长期投资性价比较高;未来随着市场风险偏好的改善,前期估值杀跌较深的个股有望迎来修复机会,此时在低点布局无疑是投资的好时机。

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  宜贷网、易捷金融要求借款人打款给个人帐户,逃避监管设立资金池 侵占截流借款人还款

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  3月5日舆情播报:“启点金融”被立案侦查,浙江又一涉P2P案悬赏犯被抓

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